根据集团关于开展内控管理警示月活动的通知精神，跃进有限公司对整个警示教育活动精心进行了部署，并在2011工作务虚会议上进行了专题动员和布置。1月11日，在深入学习讨论的基础上，公司党委举行中心组学习会，就如何加强企业内控问题进行了专题学习交流。

 

　　公司董事长、总经理项竞文指出：开展内控警示月活动，既是集团对我们的要求，也是企业自身发展的需要。随着企业的发展，加强内部控制显得越来越重要。通过警示月活动可以从中得到三点深刻启示：一是要对投资、财务进行完整有效控制，及时发现问题，及时进行调整，及时加强监督，使企业完全处于可控状态。二是要加强对企业动态管理，实现企业效益的最大化。把提高企业的运行能力、偿债能力、赢利能力放在重要位置，切实维护股东、企业、职工利益，按照利益目标做好我们的工作。三是要提高综合管理能力，做到严格管理，依法管理，民主管理。针对薄弱环节进行整改，确保制度的严肃性和权威性。推进企业管理民主化，增强工作的透明度，建立完善的约束机制和财务监督机制，加强企业内审工作，使各项内控措施真正落实到实处。

 

　　党委委员、纪委书记季新峰就树立廉政意识和加强制度建设谈了自己的学习体会。他指出：要党风廉政注重教育的多样性、规范性和实效性，通过警示反面教育、示范典型教育，使每一个领导干部牢固树立正确的政绩观和权力观。必须加强廉政制度建设，加强制度创新，提高制度的科学性和覆盖面。要规范工作流程，完善管控体系，积极推进制度加科技的管控模式，提高制度的执行力，维护制度的权威性。

 

　　公司副总经理张斌就如何加强国有资产管理的内控管理谈了自己的看法。他指出：加强国有资产管理的内部控制关键在于提高执行力。一是要坚持按流程办事，资产处置、重大项目建设、企业的改制等，都有严格的制度，必须认真执行。二是要明确工作责任，做到各司其职，在职责范围内开展工作，坚决不能越权。三是要加强学习，熟悉掌握有关政策和工作流程。要善于总结，不断提高自身业务能力和工作水平。

 

　　公司财务总监杨琴就强化资金管控和优化资本结构谈了工作构想。她指出：公司对下属企业的资金收付要进行必要的干预和控制，建立大额资金运作的联签制度。注重企业各类资产的管理，做到责任到人，杜绝新的坏帐与损失。要严格按照《企业会计准则》规范财务核算，维护好出资人利益。充分利用EAS电化核算平台和集团资金结算平台， 着力提高基础核算和基础管理工作，实现企业有效控制。

 

　　公司财务审计部副经理王立华就加强内审工作发表了自己的看法。他指出：要正确认识“小金库”的危害，严格执行财务纪律；要加强对强农惠农资金的专项检查，确保廉洁高效；加强内部管控，规避财务风险。在新形势下，要不断强化内部审计的监督和服务功能，充分发挥内部审计在现代企业管理中的作用。

 

　　为加强企业内部管控，跃进有限公司确定把2011年定为管理年，根据警示月活动和近期内部审计中查找出的问题，有针对性地采取有效措施，扎扎实实地抓好整改，把企业管理提升到一个新的水平。（黄元达）